주식 공매도 비율 보는법

 

공매도 비율 보는법

이전글에서는 숏스퀴즈와 공매도에 대해서 설명했다.

그 중에 공매도를 어떻게 미리 알수 있느냐,

 

보통 주식 커뮤에서 "공매도때문에 하락했다" 라는 말을 많이 봤을거다.

그 사람들과 동시에 봐야 조금더 유리한 포지션을 가질 수 있고 매매에 도움이 된다.

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야후 파이낸스

 

야후 파이낸스

인베스팅, Finra, 트레이딩뷰 등 있지만 가장 단순하고 찾기 쉬운것으로는 야후가 가장 좋다

 

아래 링크타고 가면된다. 주소로는 https://finance.yahoo.com/

Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News

 

 

들어가면 메인 화면이 나오고 빨간줄 그은곳에 찾고자 하는 주식의 종목명 또는 티커를 입력하면된다.

 

설명에서는 실SQ (티커: LAES)를 검색하겠다.

 

 

 

들어가면 차트 포함 여러가지 요소가 있다.

왼쪽 메뉴에 Statistics 를 들어간다.

 

그 다음 아래로 쭉 내리면 영어가 주르륵 나온다.

 

 

우리가 봐야 할건 저 빨간색 박스안의 Short 이 포함된 문구들이다.

 

공매도에 대한 것

 

Shares Short : 공매도된 주식의 총 수량 (9M = 9백만주)
Short Ratio :  공매도된 주식을 평균 일일 거래량으로 나눈 값
Short % of Float : 유통주식중 공매도된 주식 비율
Short % of Shares Outstanding : 발행된 전체 주식중에서 공매도된 비율
SharesShort (Prior month) : 지난달 기준 공매도 된 주식수

 

 

이렇게 보면 너무 복잡하기 때문에 딱 중요한것만 짚어보겠다.

 

Short Ratio, Short % of Float 이 두개만 본다.

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공매도에 대한 직접적인 수치

 

Short Ratio: 공매도 청산에 걸리는 시간(기간)

 

공매도자가 주식을 빌려 팔고 -> 다시 사서 갚는데 걸리는 시간이다.

0.3이라는 수치는 1.0(1일) 기준으로 보면 7.12시간 정도다.

 

공매도자가 저 시간을 반드시 지켜야 하는건 아니고

저 시간은 시장에서 알아서 계산해준다. 저 수치가 커질수록 숏스퀴즈 일어날 가능성이 높다.

 

0.3 이라는 수치는 공매도할 주식의 수량과 거래량으로 수치를 낸다.

 

저 수치가 높다면 공매도를 청산하는데 시간이 오래걸리고 리스크가 생긴다는 뜻

1 = 1일

5 = 5일

5.5 = 5일12시간  이렇게 이해 하면된다.

 

왜 길어질수록 리스크가 있느냐?

 

거래량이 적으면 원하는 가격에 매수를 할수 없기때문에 시간이 걸림

공매도자가 몰려서 주식을 되사려는 움직임 발생 - 수요

즉, Short Ratio가 높을 수록 "빌린 주식을 되갚기 어렵다" 라고 보면됨

 

그럼 그 수치의 기준은 어떻게 되느냐?

0~3 : 유동성이 많고 빠르게 끝나 안정적인 수치

5 : 주의 필요

10: 청산에 오래걸리고 숏스퀴즈 가능성이 높아짐.

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Short % of Float: 유통주식중 공매도된 주식 비율

내부자 보유분 주식을 제외하고 시장에서 거래가 가능한 주식인 '유통주식'중

공매도에 얼마나 비율을 차지하느냐를 보는 지표다

 

100%를 기준으로 보며, 이 비율이 높으면 높을수록 주가에 끼치는 영향이 크고

변동성을 볼 수 있다

 

10%미만에서 20%사이 : 위험 수준은 보통

20%이상 : 공매도가 많고 숏스퀴즈 가능성 증가

30%이상 : 위험신호.. 변동성이 크고 주가가 급등할 가능성이 있음

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주식 거래에 도움이 되는가?

 

이 수치가 변경되는 시점은?

한달 기준 두번이다. 

1. 집계일: 매달 15일과 말일

2. 공개일: 집계 후 약 7~10일 뒤

예: 1월 15일 데이터는 보통 1월 22~25일쯤 업데이트됨

    1월 말일 데이터는 보통 2월 7~10일경에 업데이트됨

 

이렇게 보면 너무 늦다고 생각하기 때문에 직접적인 트레이드에 도움은 안된다.

 

하지만 주가가 급등하면 공매도가 많아질수도 있다는 예측은 할 수 있다.